桂林市人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算公开

桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

2021年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

我单位根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；对所监管单位国有资产的保值增值进行监督；加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化；推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定企业年度考核标准，维护国有资产出资人的权益。根据市人民政府的委托，起草国有资产监督管理的政府规章和文件草案，拟订管理制度；依法对县（区）国有资产监督管理进行指导和监督。拟定市直属企业经营者收入分配政策，审核市属企业工资总额和主要负责人的工资标准。承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我委设11个科（室），分别是办公室(党委办公室、绩效办）、党建工作科（党委组织部）、宣传综合科（党委宣传部、党委统战部）、政策法规科、财务监管和考核分配科、产权与收益管理科、改革与规划发展一科、改革与规划发展二科、监督管理科、法人治理管理科（人事科）、机关党组织、市纪委监委派驻纪检组。

三、编制现状及人员构成

根据工作职责，市编委核定国资委行政编制44人、后勤工勤编制5人。截止2020年12月底，实际使用行政编制43人，后勤工勤人员编制5人；另有退休人员20人、派驻纪检监察组5人、聘请清洁工1人。

四、年度主要工作任务

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）指导推进全市国有企业改革和重组，指导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）根据市人民政府授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

（八）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

     2021年收支总预算5264.58万元，同比减少437.11万元，同比下降7.67%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、收入预算说明

收入总预算5264.58万元，同比减少437.11万元，下降7.67%。其中：

1. 一般公共预算收入1521.13万元,占总预算28.89%，同比增加86.47万元，同比增长6.03%。其中：市本级经费拨款1176.13万元，同比增加86.47万元，同比增长7.94%，增长的主要原因是根据相关标准晋级晋档工资调增及相关社会保险费用增加；中央及自治区补助345万元，同比无变化，用于补助国有企业职教幼教退休教师待遇。

2. 国有资本经营预算拨款3743.45万元，同比减少523.58万元，同比下降12.27%。

3. 政府性基金预算拨款0万元，本年无政府性基金收入预算。

收入预算总体下降主要原因为国有资本经营预算拨款减少。

三、支出预算说明

支出预算5264.58万元，同比减少437.11万元，下降7.67%。

其中，一般公共预算支出1521.13万元,占总预算28.89%，同比增加86.47万元，同比增长6.03%。其中：市本级经费拨款1176.13万元，同比增加86.47万元，同比增长7.94%，支出预算增加的原因与收入相同；中央及自治区补助345万元，同比无变化。

国有资本经营预算支出3743.45万元，同比减少523.58万元，同比下降12.27%。

支出预算总体下降的主要原因与收入下降主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出525.6万元，同比增加70.17万元，同比增长15.41%。

（2）卫生健康支出100.01万元，同比增加9.5万元，同比增长9.5%。

（3）农林水支出1.5万元，同比减少7万元，同比下降82.35%。

（4）资源勘探工业信息等支出815.73万元，同比增加6.78万元，同比增长0.84%。

（5）住房保障支出78.29万元，同比增加7.02万元，同比增长9.85%。

（6）国有资本经营预算支出3743.45万元，同比减少523.58万元，同比下降12.27%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1134.14万元，同比增加114.53万元，同比增长11.23%。具体如下：

    工资福利支出971.9万元，同比增加127.32万元，同比增长15.07%；

商品和服务支出138.29万元，同比减少16.54万元，同比下降10.68%；

对个人和家庭的补助23.95万元，同比减少3.75万元，同比下降18.56%

（2）项目支出预算

项目支出386.99万元，同比减少28.06万元，同比下降6.76%。具体如下：

工资福利支出357.42万元，同比增加12.42万元，同比增长3.6%。

商品和服务支出28.85万元，同比减少34.4万元，同比下降54.39%。

对个人和家庭的补助0.72万元，同比增加0.72万元，同比增长100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算5264.58万元，同比减少437.11万元，同比下降7.67%。其中，一般公共预算1521.13万元、国有资本经营预算3743.45万元，无使用政府性基金预算安排的支出。

财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入增加原因为根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，国有资本经营预算收入下降原因为国有企业上缴市财政资金减少，按比例返回的国有资本经营预算拨款减少。  

财政拨款支出情况说明：财政拨款支出预算5264.58万元，同比减少437.11万元，下降7.67%。其中，一般公共预算支出1521.13万元,占总预算28.89%，同比增加86.47万元，同比增长6.03%。其中：市本级经费拨款1176.13万元，同比增加86.47万元，同比增长7.94%，中央及自治区补助345万元，同比无变化；国有资本经营预算支出3743.45万元，同比减少523.58万元，同比下降12.27%。支出变化的主要原因与收入变化的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算收入1521.13万元,占总预算28.89%，同比增加86.47万元，同比增长6.03%。其中：市本级经费拨款1176.13万元，同比增加86.47万元，同比增长7.94%，增长的主要原因是根据相关标准晋级晋档工资调增及相关社会保险费用增加；中央及自治区补助345万元，同比无变化。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出525.6万元，同比增加70.17万元，同比增长15.41%。

（2）卫生健康支出100.01万元，同比增加9.5万元，同比增长9.5%。

（3）农林水支出1.5万元，同比减少7万元，同比下降82.35%。

（4）资源勘探工业信息等支出815.73万元，同比增加6.78万元，同比增长0.84%。

（5）住房保障支出78.29万元，同比增加7.02万元，同比增长9.85%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1134.14万元，同比增加114.53万元，同比增长11.23%。具体如下：

    工资福利支出971.9万元，同比增加127.32万元，同比增长15.07%；

商品和服务支出138.29万元，同比减少16.54万元，同比下降10.68%；

对个人和家庭的补助23.95万元，同比减少3.75万元，同比下降18.56%

（3）项目支出预算

项目支出386.99万元，同比减少28.06万元，同比下降6.76%。具体如下：

工资福利支出357.42万元，同比增加12.42万元，同比增长3.6%。

商品和服务支出28.85万元，同比减少34.4万元，同比下降54.39%。

对个人和家庭的补助0.72万元，同比增加0.72万元，同比增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1521.13万元，其中：人员经费1347.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费173.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

 （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

全口径“三公经费”中，公务接待费1.17万元，同比减少0.11万元，同比下降8.59%，无因公出国(境)费用和公务用车费，同比无变化；会议费1.49万元，同比减少1.05万元，同比下降41.34%；培训费1.49万元，同比减少19.44万元，同比下降92.88%。下降原因为进一步压缩相关费用，减少相关开支。

（三）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算“三公经费”中，公务接待费1.17万元，同比减少0.11万元，同比下降8.59%，无因公出国(境)费用和公务用车费，同比无变化；会议费1.49万元，同比减少1.05万元，同比下降41.34%；培训费1.49万元，同比减少19.44万元，同比下降92.88%。下降原因为进一步压缩相关费用，减少相关开支。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

（一）总体情况说明

国有资本经营预算支出3743.45万元，同比减少523.58万元，同比下降12.27%。

（四）按支出功能分类科目划分

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出199.5万元，同比增加144.5万元，同比增长262.73%；

（2）国有企业资本金注入3265.95万元，同比减少946.08万元，同比下降22.46%

（3）其他国有资本经营预算支出278万元，同比增加278万元，同比增长100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费支出138.29万元，与上年同比减少16.54万元，同比下降10.68%，减少的原因为压缩行政支出。

（二）政府采购情况说明

2021年无政府采购项目，与上年同比减少6.8万元，同比下降100%。

（三）国有资产情况说明

2021年，本部门国有资产原值为77.96万元，其中：1. 无公务用车辆；2. 办公设备等其他固定资产价值77.96万元，主要包括电脑、打印机、传真机、会议桌、办公桌等，无200万元以上设备等资产。

（四）财政支出绩效目标

财政支出绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况（详见附件分表13）。

（五）无工程类项目支；

（六）无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般行政管理事务：反映提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表（预算公开13表）