桂林市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算

桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

2020年度部门决算

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

我委根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；对所监管单位国有资产的保值增值进行监督；加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化；推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定企业年度考核标准，维护国有资产出资人的权益。根据市人民政府的委托，起草国有资产监督管理的政府规章和文件草案，拟订管理制度；依法对县（区）国有资产监督管理进行指导和监督。拟定市直属企业经营者收入分配政策，审核市属企业工资总额和主要负责人的工资标准。承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我委设11个科（室），分别是办公室(党委办公室、绩效办）、党建工作科（党委组织部）、宣传综合科（党委宣传部、党委统战部）、政策法规科、财务监管和考核分配科、产权与收益管理科、改革与规划发展一科、改革与规划发展二科、监督管理科、法人治理管理科（人事科）、机关党组织、市纪委监委派驻纪检组。

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(以上表格详见附表1桂林市国资委2020年度部门决算附表)

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度收入总计1548.24万元, 与2019年度决算数2648.44万元相比，减少1100.2万元，下降41.54%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1548.24万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数2648.44万元相比，减少1100.2万元，下降41.54%，主要原因是统计口径调整，国有资本经营预算支出本年度单列，不再体现在本项中。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比不变。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比不变。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息收入。与2019年度决算数0.17万元相比，减少0.17万元，下降100%，主要原因是决算统计口径调整无该项统计。

5、上年结转和结余36.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数23.76万元相比，增加12.56万元，增长52.86%，主要原因是新增退休人员3名，相应工资及福利支出减少。

（二）本部门（单位）2020年度总支出1511.92万元, 与2019年度决算数2648.44万元相比，减少1136.52万元，下降13.86%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出492.1万元：主要用于在职职工工资及补贴津贴、养老保险费用、退休费和退休人员生活补助，与2019年度决算数497.75万元相比，减少5.65万元，下降1.14%，主要原因是新增退休人员1人，相关支出减少。

2、卫生健康支出90.51万元：主要用于在职职工基本医疗保险及医疗补助。与2019年度决算数89.73万元相比，增加0.78万元，上升0.87%，主要原因是在职职工保险基数调增变动。

3、城乡社区支出0万元。与2019年度决算数4.99万元相比，减少4.99万元，下降100%，主要原因是本年度无该项资金（不含政府性基金）。

4、农林水利支出7.64万元，主要用于扶贫支出。与2019年度决算数15.63万元相比，减少7.99万元，下降51.12%，主要原因是扶贫工作接近尾声，所需支出减少。

5、资源勘探工业信息等支出854.76万元，主要用于行政运行等费用。与2019年度决算数增加40.43万元相比，上升4.96%，主要原因是在职人员工资及福利相关支出增加。

6、住房保障支出66.79万元，主要用于在职职工住房公积金。与2019年度决算数1226.35万元相比，减少1159.56万元，下降94.55%，主要原因是本年度统计口径不含国有资本经营预算支出。

7、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数无变化。

8、年末结转和结余36.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数23.76万元相比，增加12.56万元，增长52.86%，主要原因是新增退休人员3名，相应工资及福利支出减少。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出1511.92万元，与2019年度决算数2648.44万元相比，减少1136.52万元，下降42.91%。其中：基本支出1085.19万元，项目支出426.73万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为1438.99万元，支出决算为1511.92万元，完成年初预算的105.07%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为454.11万元，支出决算为492.21万元，完成年初预算的108.39%。

（二）卫生健康支出年初预算为89.31万元，支出决算为90.51万元，完成年初预算的101.34%。

（三）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为299.67万元。

（四）农林水利支出年初预算为8.5万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的89.92%。

（五）资源勘探信息等支出年初预算为816.79万元，支出决算为854.76万元，完成年初预算的104.65%。

（六）住房保障支出年初预算为70.28万元，支出决算为 66.79万元，完成年初预算的95.04%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1085.19万元，其中：人员经费942.28万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、社会保险费等；公用经费142.91万元，主要包括：办公用品费用、差旅费及办公相关费用等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出921.28万元，年初预算为844.58万元，完成年初预算的109.12%。

（二）商品和服务支出142.91万元，年初预算为154.83万元，完成年初预算的92.3%。

（三）对个人和家庭的补助21万元，年初预算为20.2万元，完成年初预算的103.96%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出299.67万元，与2019年度决算数0万元相比，增加299.67万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出299.67万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为299.67万元。

其中，城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为299.67万元

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出469.71万元，与2019年度决算数3106.62万元相比，减少2636.91万元，下降84.88%。其中：基本支出0万元，项目支出469.71万元。

2020年度国有资本经营预算支出年初预算为4267.03万元，支出决算为469.71万元，完成年初预算的11.01%。

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出年初预算为55万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的86.7%。

（二）国有企业资本金注入支出年初预算为4212.03万元，支出决算为212.03万元，完成年初预算的5.03%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.05万元，与2019年度决算数0.56万元相比，减少0.51万元，下降91.07%，比年初预算1.28万元减少1.23万元，下降96.09%。主要原因：受疫情影响，来访单位减少。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元；

（二）公务用车购置支出0万元；

（三）公务用车运行支出0万元；

（四）公务接待费支出0.05万元, 完成年初预算的3.91%，比上年决算数0.56万元减少0.51万元。主要原因是：受疫情影响，来访单位减少。据统计，2020年度国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出142.91万元，比年初预算数减少11.92万元，降低7.7%，比2019年增加3.11万元，增长2.18%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度2个预算项目支出全面开展绩效自评。（详见附表2桂林市国资委2020年度财政预算项目自评表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。