桂林市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算

桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

2021年度部门决算

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表（详见附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中共桂林市委员会 桂林市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（市发〔2009〕51号），设立桂林市人民政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府直属特设机构。

根据中共桂林市委办公室 桂林市人民政府办公室《关于调整桂林市人民政府国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》（办发〔2019〕68号），市人民政府国有资产监督管理委员会内设12个科（室），分别是办公室(党委办公室、绩效办）、党建工作科（党委组织部）、宣传综合科（党委宣传部、党委统战部）、政策法规科、财务监管和考核分配科、产权与收益管理科、改革与规划发展一科、改革与规划发展二科、监督管理科、法人治理管理科（人事科）、机关党组织、市纪委监委派驻纪检组。

需履行的主要职责和目标是：

我单位根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；指导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；对所监管单位国有资产的保值增值进行监督；加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化；推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定企业年度考核标准，维护国有资产出资人的权益。根据市人民政府的委托，起草国有资产监督管理的政府规章和文件草案，拟订管理制度；依法对县（区）国有资产监督管理进行指导和监督。拟定市直属企业经营者收入分配政策，审核市属企业工资总额和主要负责人的工资标准。承办市人民政府交办的其他事项。

根据工作职责，市编委核定国资委行政编制48人，其中：行政编制43人，后勤工勤人员编制5人；另有编外聘用人员1人。截止2021年12月底，市国资委实有73人(含派驻纪检监察组5人），其中：在职人员54人，退休人员19人。

二、部门决算单位构成

我委部门决算单位为委机关本机，所需汇总的下属单位个数为0个。

第二部分：2021年度部门决算报表

(详见附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计7086.75万元, 与2020年度决算数4857.62万元相比，增加2229.13万元，增长45.89%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入7086.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数4857.62万元相比，增加2229.13万元，增长45.89%，主要原因是2020年度结转2500万元至2021年度支付（2020年度结转共计2540万元，其中通过我委授权支付2500万元，市财政局资产管理科直接支付40万元）。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5、上年结转和结余2500万元，与2020年度决算数0万元相比，增加2500万元，增长100%，主要原因是根据市财政要求，2020年度结转2540万元至2021年度支付，其中通过我委授权支付2500万元，市财政资产管理科直接支付40万元。

（二）本部门2021年度总支出7086.75万元, 与2020年度决算数4857.62万元相比，增加2229.13万元，增长45.89%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出622.27万元：主要用于各项社会保障缴费及国有企业职教幼教待遇补差。与2020年度决算数492.26万元相比，增加130.01万元，增长26.41%，主要原因是2021年度新增职业年金支出、残疾人保障金支出及2名退休人员去世支付抚恤金。

2、卫生健康支出100.01万元：主要用于医疗保障缴费。与2020年度决算数90.51万元相比，增加9.5万元，增长10.5%，主要原因是在职人员缴费基数增加使医疗保障缴费增多。

3、农林水支出1.5万元：主要用于驻村第一书记工作经费。与2020年度决算数8.5万元相比，减少7万元，下降82.35%，主要原因是根据预算编制要求，乡村振兴工作驻村第一书记经费统一设置为1.5万元。

4、资源勘探工业信息等支出792.23万元：主要用于在职人员工资福利支出及办公支出。与2020年度决算数890.18万元相比，减少97.95万元，下降11%，主要原因是在职人员工资福利支出及商品和服务支出费用减少。

5、住房保障支出78.29万元：主要用于在职人员住房公积金支出。与2020年度决算数66.79万元相比，增加11.5万元，增长17.22%，主要原因是在职人员住房公积金基数增加使支出增加。

6、国有资本经营预算支出5492.45万元：主要用于用于国有经济和产业结构调整、以及改革重组补助支出等。与2020年度决算数469.71万元相比，增加5022.74万元，增长1069.33%，主要原因是2020年度结转2500万元至2021年度支付（2020年度结转共计2540万元，其中通过我委授权支付2500万元，市财政局资产管理科直接支付40万元）。

5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数2540万元相比，减少2540万元，下降100%。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

2021年度一般公共预算支出1594.3万元，与2020年度决算数1548.24万元相比，增加46.06万元，增长2.98%。其中：基本支出1184.15万元，项目支出410.15万元。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1521.13万元，支出决算为1594.3万元，完成年初预算的104.81%。

（一）社会保障和就业支出622.27万元：主要用于各项社会保障缴费及国有企业职教幼教待遇补差。与2020年度决算数492.26万元相比，增加130.01万元，增长26.41%，主要原因是2021年度新增职业年金支出、残疾人保障金支出及2名退休人员去世支付抚恤金。

（二）卫生健康支出100.01万元：主要用于医疗保障缴费。与2020年度决算数90.51万元相比，增加9.5万元，增长10.5%，主要原因是在职人员缴费基数增加使医疗保障缴费增多。

（三）农林水支出1.5万元：主要用于驻村第一书记工作经费。与2020年度决算数8.5万元相比，减少7万元，下降82.35%，主要原因是根据预算编制要求，乡村振兴工作驻村第一书记经费统一设置为1.5万元。

（四）资源勘探工业信息等支出792.23万元：主要用于在职人员工资福利支出及办公支出。与2020年度决算数890.18万元相比，减少97.95万元，下降11%，主要原因是在职人员工资福利支出及商品和服务支出费用减少。

（五）住房保障支出78.29万元：主要用于在职人员住房公积金支出。与2020年度决算数66.79万元相比，增加11.5万元，增长17.22%，主要原因是在职人员住房公积金基数增加使支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.15万元，其中：人员经费1054.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金、退休人员补贴、死亡人员抚恤金等；公用经费129.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出974.55万元，年初预算为971.9万元，完成年初预算的100.27%。差异原因为2021年度在职人员职级晋升及人员退休产生工资、津贴等变动。

（二）商品和服务支出129.35万元，年初预算为138.29万元，完成年初预算的93.54%。差异原因为根据市财政要求，调整部分科目支付。

（三）对个人和家庭的补助支出80.25万元，年初预算为23.95万元，完成年初预算的335.07%。差异原因为2021年度退休人员死亡2人，追加死亡抚恤金支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出5492.45万元，与2020年度决算数469.71万元相比，增加5022.74万元，增长1069.33%。其中：基本支出0万元，项目支出5492.45万元。

2021年度国有资本经营预算支出年初预算为3743.45万元，支出决算为5492.45万元，完成年初预算的146.72%。差异原因为根据市财政要求，结转2540万元至2021年度支付，实际通过我委授权支付2500万元，通过市财政资产管理科直接支付40万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2020年度决算数0.05万元相比，减少0.05万元，下降100%，比年初预算1.17万元减少1.17万元，下降100%。主要原因为本年度无公务接待任务、本单位无公务用车。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出129.35万元，比年初预算数138.29万元，减少8.94万元，降低6.46%。主要原因是受疫情影响，差旅支出、会议支出等工作减少，比2020年减少13.56万元，降低9.49%。主要原因是公用经费压减及在职人员物业补贴支出科目调整至人员类经费科目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3546.27万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；占国有资本经营预算支出总额度100%。

共组织对“国有资本经营预算支出-资本性支出”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出3546.27万元。

我单位根据年初设定的绩效目标，“国有资本经营预算支出-资本性支出”项目自评得分为100分。（详见附件2）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。