桂林市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算说明

桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重点项目支出绩效目标申报表（表13）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）我委根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组。

（二）导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组。

（三）对所监管单位国有资产的保值增值进行监督。

（四）加强国有资产的管理工作。

（五）推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进管理现代化。

（六）推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（七）通过法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

（八）立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（九）通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管。

（十）建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定企业年度考核标准，维护国有资产出资人的权益。

（十一）根据市人民政府的委托，起草国有资产监督管理的政府规章和文件草案，拟订管理制度。

（十二）依法对县（区）国有资产监督管理进行指导和监督。

（十三）拟定市直属企业经营者收入分配政策，审核市属企业工资总额和主要负责人的工资标准。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我委设11个科（室），分别是办公室(党委办公室、绩效办）、党建工作科（党委组织部）、宣传综合科（党委宣传部、党委统战部）、政策法规科、财务监管和考核分配科、产权与收益管理科、改革与规划发展一科、改革与规划发展二科、监督管理科、法人治理管理科（人事科）、机关党组织，另有市纪委监委派驻纪检组。

三、编制现状及人员构成

根据工作职责，市编委核定国资委行政编制44人、后勤工勤编制5人。截止2022年12月底，实际使用行政编制40人，后勤工勤人员编制5人；另有退休人员20人、派驻纪检监察组5人、编外聘用人员1人。

四、年度主要工作任务

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）指导推进全市国有企业改革和重组，指导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作，推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）根据市人民政府授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

（八）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

收入总预算6568.01万元，同比减少37.29万元，同比下降0.56%。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款、上年结余收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农林水支出、资源勘探信息支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算6568.01万元，同比减少37.29万元，同比下降0.56%。减少的原因主要为国有资本经营预算收入减少，安排的国有资本经营预算支出随之下降。

其中：

1. 一般公共预算拨款1521.44万元，同比减少17.41万元，下降1.13％。其中：市本级经费拨款1176.44万元，同比减少17.41万元，下降1.46％；中央及自治区拨款345万元，同比不变。无其他资金安排。

2. 政府性基金预算拨款27.5万元，同比增加27.5万元，上升100%。

3. 国有资本经营预算拨款为4574.07万元，同比减少492.38万元，下降9.72％。

4. 财政专户管理资金收入0万元，同比无变化。

5. 单位资金收入0万元，同比无变化。

6. 上年结余收入445万元，同比增加445万元，上升100%。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算6568.01万元，同比减少37.29万元，同比下降0.56%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出974.68万元，同比增加443.72万元，同比上升83.57%，增加的原因是2022年度国有企业职教幼教退休教师补助结转至2023年度支付。

（2）210类卫生健康支出支出100.04万元。同比减少0.05万元，下降0.05%，下降的原因是医保单位部分支出减少。

（3）212类其他国有土地使用权出让收入安排的支出27.5万元，同比增加27.5万元，同比上升100%，增加的原因是根据市财政要求，调整一般性项目支出至该功能科目。

（4）213类农林水支出1.5万元，同比不变。

（5）215类资源勘探信息支出811.79万元，同比减少15.97万元，同比下降1.93%（其中：行政运行经费806.23万元，一般行政管理事务5.56万元）。下降的原因是根据市财政要求，调整一般性项目支出至212类其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（6）221类住房保障支出78.42万元，同比减少0.11万元，同比下降0.14%，减少的原因是住房公积金单位部分减少。

（7）223类国有资本经营预算支出4574.07万元，同比减少492.38万元，下降9.72％。减少的主要原因为国有资本经营预算收入减少，安排的国有资本经营预算支出随之减少。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算1167.64万元，占支出总预算17.78％，同比下降17.41 万元，下降1.13％。其中：

工资福利支出预算为999.82万元，占基本支出预算85.63%，同比增加3.82万元，生生0.38%。

商品和服务支出预算144.03万元，占基本支出预算12.34％，同比增加15.66万元，上升12.2％。

对个人和家庭的补助支出预算23.79万元，占基本支出预算2.04％，同比增加0.92万元，上升4.04％。

（2）项目支出预算

项目支出预算5400.37万元，占支出总预算82.22%，同比下降57.69万元，下降1.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收入预算6568.01万元，同比减少37.29万元，同比下降0.56%。其中：一般公共预算拨款收入1521.44万元，同比减少17.41万元，下降1.13％，减少的主要原因是社保单位部分及在职人员额定公用经费减少。（市本级经费拨款收入1176.44万元，同比减少17.41万元，下降1.46％；中央及自治区拨款345万元，同比不变）；政府性基金预算拨款收入27.5万元，同比增加27.5万元，上升100%，增加的原因是一般性项目支出调整至政府性基金支出；国有资本经营预算拨款收入4574.07万元，同比减少492.38万元，下降9.72％，减少的原因是国有企业收益下降上缴国有资本金减少；上年结转结余445万元，同比增加445万元，上升100%，增加的主要原因是2022年度国有企业职教幼教退休教师补助结转至2023年度支付。

财政拨款支出预算6568.01万元，同比减少37.29万元，同比下降0.56%。其中：一般公共预算拨款支出1521.44万元，同比减少17.41万元，下降1.13％（市本级经费拨款1176.44万元，同比减少17.41万元，下降1.46％；中央及自治区拨款345万元，同比不变）；政府性基金预算拨款支出27.5万元，同比增加27.5万元，上升100%；国有资本经营预算拨款支出为4574.07万元，同比减少492.38万元，下降9.72％，上年结转结余支出445万元，同比增加445万元，上升100%。

支出变动的主要原因与收入变动的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

一般公共预算拨款1521.44万元，同比减少17.41万元，下降1.13％。其中：市本级经费拨款1176.44万元，同比减少17.41万元，下降1.46％；中央及自治区拨款345万元，同比不变。

（二）按支出功能分类科目划分

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出529.68万元，同比减少1.28万元，下降0.24%，下降的原因是社保单位部分支出减少。

（2）210类卫生健康支出支出100.05万元。同比减少0.04万元，下降0.4%，下降的原因是医保单位部分支出减少。

（3）213类农林水支出1.5万元，同比不变。

（4）215类资源勘探信息支出811.79万元，同比减少15.97万元，同比下降1.93%（其中：行政运行经费806.23万元，一般行政管理事务5.56万元）。下降的原因是根据市财政要求，调整一般性项目支出至政府性基金预算支出。

（5）221类住房保障支出78.42万元，同比减少0.11万元，同比下降0.14%，下降的原因是为住房公积金单位部分支出减少。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算

基本支出预算1167.64万元，其中：

（1）工资福利支出999.82万元，同比增加3.82万元，同比上升0.38%，增加的原因是根据相关规定提高在职人员工资标准。

（2）商品和服务支出144.03万元，同比增加15.68万元，同比上升12.2%，增加的原因是根据预算编制要求，伙食补助从工资福利支出调整至商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助23.79万元，同比增加0.93万元，同比上升4.06%，增加的原因是退休人员增加，退休人员相关补助增加。

2、项目支出预算

项目支出预算352.3万元，其中：

（1）社会保障缴费352.3万元，同比减少2.1万元，同比下降22.34%，减少的原因是残保金测算金额下降。

（2）办公经费1.5万元，同比不变。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1167.64万元，其中：人员经费1023.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费144.03万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

   一般公公预算“三公”经费、会议费和培训费合计4.45万元，同比减少0.03万元，同比下降0.67%。

   1、因公出国经费0万元，同比不变。

2、公务接待经费1.25万元，同比减少0.01万元，同比下降0.79%，下降的原因是额定公用经费中公务接待费减少。

3、公务用车购置及运行费0万元。

 4、会议费1.6万元,同比减少0.01万元，同比下降0.62%，减少的原因是额定公用经费中会议费减少。

5、培训费1.6万元,同比减少0.01万元，同比下降0.62%，减少的原因是额定公用经费中培训费减少。

八、政府性基金预算情况说明

（一）总体情况说明

政府性基金预算支出27.5万元，同比增加27.5万元，同比上升100%，增加的原因是根据市财政安排，一般性项目支出调整从一般公共预算调整至政府性基金预算。

（二）按支出功能分类科目划分

  212类其他国有土地使用权出让收入安排的支出27.5万元，同比增加27.5万元，上升100%，增加的原因是根据市财政安排，统一使用此科目。

九、国有资本经营预算情况说明

（一）总体情况说明

国有资本经营预算支出4574.07万元，同比减少492.38万元，同比下降9.72%。

（二）按支出功能分类科目划分
    223类国有资本经营预算支出4574.07万元，同比减少492.38万元，同比下降9.72%，减少的原因是国有企业收益下降上缴国有资本金减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费144.03万元，同比增加15.66万元，同比上升12.2%，增加的原因是伙食补助调整至商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明

政府采购预算支出8.85万元，同比增加8.85万元，同比上升100%，增加的原因是部分打印机、传真机、复印机等办公设备老旧、故障频繁、维修成本高，2021年、2022年对该部分资产进行报废，且未补充采购，严重影响办公效率，故新增购买相应办公设备。其中：政府性基金预算支出8.85万元。

按采购类型分：货物类8.85万元，工程类0万元，服务类0万元；

按采购形式分：集中采购0万元；分散采购8.85万元，同比增加8.85万元，同比上升100%。

（三）国有资产情况说明

我委国有资产原值为66.02万元，其中：公务用车0辆；办公设备、办公家具等固定资产原值66.02万元，主要包括电脑、打印机、传真机、办公桌椅等，200万元以上设备等资产原值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我委2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目绩效目标1个，预算数额4264.03万元。

1、立项情况：
    （1）项目目标：
    根据市财政批复，完成支出。
    （2）项目概况：

安排200万元补充桂林众力创能环保服务有限公司国家资本金；安排800万元补充桂林产业发展集团有限公司国家资本金；安排1000万元补充桂林旅游发展总公司国家资本金；安排564.03万元补充桂林市交通投资控股集团有限公司国家资本金；安排1500万元补充桂林榕湖酒店管理集团有限公司国家资本金；安排200万元补充桂林嘉信国际集团有限公司国家资本金。

（2）立项依据：

根据桂林市人民政府办公室关于印发《桂林城乡建设控股集团有限公司组建方案》（市政办〔2022〕17号）等文件的通知。

根据桂林市人民政府办公室关于修建“三桥一路”畅通缓堵项目的通知。

根据桂林市人民政府办公室关于印发《桂林象鼻山景区免费开放实施方案的通知》的精神。

根据桂林市“畅通缓堵”建设工程、桂林市打造世界级旅游城市重点推进项目。

根据自治区党委、政府相关文件精神。

根据市政府“创建全国文明城”的通知精神。

（五）工程类项目支出预算评审

我委无工程类项目支出预算。 

（六）政府购买服务项目支出

我委无政府购买服务项目支出。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般行政管理事务：反映提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重点项目支出绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。